| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 532.00 | 319.00 | 213.00 | 532.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 830.00 | 3 469.00 | 11 361.00 | 14 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 470.00 | 639.00 | 20 831.00 | 21 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 881.00 | 4 426.00 | 171 455.00 | 175 881.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 850.00 | 4 426.00 | 182 425.00 | 186 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 112.00 | -52 942.00 | | -106 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 561.00 | -53 170.00 | | 7 561.00 |
DL TOTAL (I) | -78 551.00 | -86 112.00 | | -78 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 776.00 | 136 374.00 | | 116 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 562.00 | 158 763.00 | | 127 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 5 974.00 | | 6 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 005.00 | 3 542.00 | | 9 005.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 975.00 | 306 059.00 | | 260 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 425.00 | 219 947.00 | | 182 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 718.00 | 190 440.00 | | 163 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | 2 823.00 | | 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 215.00 | | 188 215.00 | 188 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 215.00 | | 188 215.00 | 188 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 295 000.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 295 000.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 300 086.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 300 086.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -5 086.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 238.00 | 350 044.00 | | 191 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 676.00 | 403 215.00 | | 183 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 561.00 | -53 170.00 | | 7 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 734.00 | | 6 300.00 | 169 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532.00 | | | 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 175 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 6 300.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 3 688.00 | | 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | 106.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 3 582.00 | | 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 885.00 | 18 628.00 | 78 208.00 | 115 885.00 |
VI Groupe et associés | 127 562.00 | 127 562.00 | | 127 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 975.00 | 163 718.00 | 78 208.00 | 260 975.00 |