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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 532.00 | 425.00 | 107.00 | 532.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 830.00 | 6 435.00 | 8 395.00 | 14 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 345.00 | 2 319.00 | 20 026.00 | 22 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 756.00 | 9 179.00 | 167 577.00 | 176 756.00 |
BT Marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 156.00 | 9 179.00 | 179 977.00 | 189 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 551.00 | -106 112.00 | | -98 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 505.00 | 7 561.00 | | -1 505.00 |
DL TOTAL (I) | -80 056.00 | -78 551.00 | | -80 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 668.00 | 116 776.00 | | 108 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 205.00 | 127 562.00 | | 131 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | 6 225.00 | | 9 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 826.00 | 9 005.00 | | 10 826.00 |
EA Autres dettes | | 1 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 033.00 | 260 975.00 | | 260 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 977.00 | 182 425.00 | | 179 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 601.00 | 163 718.00 | | 181 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 876.00 | 891.00 | | 4 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 324.00 | | 170 324.00 | 170 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 324.00 | | 170 324.00 | 170 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 668.00 | 2 859.00 | | 2 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 505.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | 153.00 | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 150.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 303.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | -150.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 414.00 | 191 238.00 | | 174 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 919.00 | 183 676.00 | | 175 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 505.00 | 7 561.00 | | -1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 881.00 | | 875.00 | 175 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532.00 | | | 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 300.00 | | 875.00 | 36 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426.00 | 4 753.00 | | 4 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | 106.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 4 647.00 | | 4 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 792.00 | 25 360.00 | 78 432.00 | 103 792.00 |
VI Groupe et associés | 131 205.00 | 131 205.00 | | 131 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 033.00 | 181 601.00 | 78 432.00 | 260 033.00 |