| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 404.00 | 8 462.00 | 14 941.00 | 23 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 484.00 | 8 462.00 | 41 021.00 | 49 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
084 Disponibilités | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
110 Total général Actif | 80 673.00 | 8 462.00 | 72 211.00 | 80 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 930.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103.00 | | | 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 952.00 | 77 487.00 | | 108 952.00 |
230 Autres produits | 1 072.00 | 4 306.00 | | 1 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 127.00 | 81 793.00 | | 110 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 553.00 | 18 881.00 | | 29 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 778.00 | -3 578.00 | | 2 778.00 |
242 Autres charges externes. | 34 224.00 | 24 751.00 | | 34 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | 2 144.00 | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 509.00 | 17 207.00 | | 26 509.00 |
252 Charges sociales | 10 019.00 | 6 249.00 | | 10 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 147.00 | 3 292.00 | | 4 147.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 662.00 | 68 956.00 | | 109 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 465.00 | 12 837.00 | | 465.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 341.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 1 018.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 1 759.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -180.00 | 9 718.00 | | -180.00 |