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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 850.00 | 3 709.00 | 13 142.00 | 16 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 930.00 | 3 709.00 | 39 222.00 | 42 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 418.00 | 60.00 | 3 358.00 | 3 418.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 447.00 | 60.00 | 54 387.00 | 54 447.00 |
110 Total général Actif | 97 377.00 | 3 769.00 | 93 609.00 | 97 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 103.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 330.00 | 108 952.00 | | 111 330.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | 1 072.00 | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 613.00 | 110 127.00 | | 112 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 318.00 | 29 553.00 | | 26 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 549.00 | 2 778.00 | | -3 549.00 |
242 Autres charges externes. | 25 047.00 | 34 224.00 | | 25 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 2 431.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 976.00 | 26 509.00 | | 31 976.00 |
252 Charges sociales | 9 135.00 | 10 019.00 | | 9 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 706.00 | 4 147.00 | | 3 706.00 |
256 Dotations aux provisions | 60.00 | | | 60.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 152.00 | 109 662.00 | | 95 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 461.00 | 465.00 | | 17 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 312.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 717.00 | 310.00 | | 13 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 23.00 | | 1 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 423.00 | -180.00 | | 13 423.00 |