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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 867.00 | 15 985.00 | 45 882.00 | 61 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 097.00 | 16 215.00 | 45 882.00 | 62 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 497.00 | | 118 497.00 | 118 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 594.00 | 16 215.00 | 164 379.00 | 180 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DG Autres réserves | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 785.00 | 26 091.00 | | 36 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 69 099.00 | 29 691.00 | | 69 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 535.00 | 24 385.00 | | 49 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 758.00 | 12 960.00 | | 13 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 630.00 | | 6 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 562.00 | 22 699.00 | | 25 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 280.00 | 66 674.00 | | 95 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 379.00 | 96 365.00 | | 164 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 407.00 | 47 253.00 | | 67 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 792.00 | | 39 105.00 | 24 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 62 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 61 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 562.00 | | 39 105.00 | 24 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 938.00 | 11 386.00 | 108.00 | 4 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 151.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | 11 235.00 | 108.00 | 4 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
UX Autres créances clients | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 509.00 | 21 662.00 | 27 847.00 | 49 509.00 |
VI Groupe et associés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 254.00 | 67 407.00 | 27 847.00 | 95 254.00 |