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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 072.00 | 28 823.00 | 72 249.00 | 101 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 302.00 | 29 053.00 | 72 249.00 | 101 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 71 756.00 | | 71 756.00 | 71 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 115.00 | | 152 115.00 | 152 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 417.00 | 29 053.00 | 224 364.00 | 253 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 62 517.00 | 25 731.00 | | 62 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 738.00 | 36 785.00 | | 26 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 975.00 | 2 622.00 | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 95 190.00 | 69 099.00 | | 95 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 137.00 | 49 535.00 | | 67 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 13 758.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 774.00 | 6 425.00 | | 19 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 921.00 | 25 562.00 | | 38 921.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 174.00 | 95 280.00 | | 129 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 364.00 | 164 379.00 | | 224 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 165.00 | 67 407.00 | | 95 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 847.00 | | 417 847.00 | 417 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 847.00 | | 417 847.00 | 417 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 058.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 761.00 | 3 543.00 | | 9 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 647.00 | 611.00 | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | 611.00 | | 3 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 124.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 176.00 | 1 692.00 | | 3 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | 1 816.00 | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -1 205.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 5 267.00 | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 268.00 | 314 717.00 | | 431 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 530.00 | 277 932.00 | | 404 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 738.00 | 36 785.00 | | 26 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 097.00 | | 47 601.00 | 62 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 396.00 | 101 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 396.00 | 101 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 867.00 | | 47 601.00 | 61 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 215.00 | 18 058.00 | 5 220.00 | 16 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 985.00 | 18 058.00 | 5 220.00 | 15 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 137.00 | 33 128.00 | 34 009.00 | 67 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VP Divers | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
VW T.V.A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 174.00 | 95 165.00 | 34 009.00 | 129 174.00 |