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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 1 643.00 | 6 856.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 956.00 | 58 385.00 | 64 570.00 | 122 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 955.00 | 60 958.00 | 191 996.00 | 252 955.00 |
BT Marchandises | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CF Disponibilités | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 453.00 | | 82 453.00 | 82 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 408.00 | 60 958.00 | 274 449.00 | 335 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 714.00 | | | -16 714.00 |
DL TOTAL (I) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 708.00 | | | 195 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 054.00 | | | 260 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 449.00 | | | 274 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 669.00 | 32 041.00 | 639 710.00 | 607 669.00 |
FD Production vendue biens | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 818.00 | 32 041.00 | 639 860.00 | 607 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 095.00 | |
GE Autres charges | | | 23 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 627.00 | | | -9 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 369.00 | | | 641 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 084.00 | | | 658 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 714.00 | | | -16 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 955.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 959.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 708.00 | 38 331.00 | 138 691.00 | 195 708.00 |
VI Groupe et associés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VP Divers | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 130.00 | 29 161.00 | 3 969.00 | 33 130.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 054.00 | 102 677.00 | 138 691.00 | 260 054.00 |