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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 3 343.00 | 5 157.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 956.00 | 76 228.00 | 46 729.00 | 122 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 955.00 | 80 500.00 | 172 455.00 | 252 955.00 |
BT Marchandises | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
CF Disponibilités | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 804.00 | | 97 804.00 | 97 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 759.00 | 80 500.00 | 270 258.00 | 350 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -16 715.00 | | | -16 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 742.00 | -16 715.00 | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | 20 137.00 | 14 395.00 | | 20 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 707.00 | 195 708.00 | | 125 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 232.00 | 7 116.00 | | 54 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 421.00 | 25 809.00 | | 31 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 356.00 | 31 018.00 | | 38 356.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 403.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 122.00 | 260 054.00 | | 250 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 258.00 | 274 449.00 | | 270 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 103.00 | 22 480.00 | 616 583.00 | 594 103.00 |
FD Production vendue biens | -887.00 | | -887.00 | -887.00 |
FG Production vendue services | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 979.00 | 22 480.00 | 616 459.00 | 593 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 542.00 | |
GE Autres charges | | | 27 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 600.00 | 641 369.00 | | 616 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 858.00 | 658 084.00 | | 610 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 742.00 | -16 715.00 | | 5 742.00 |