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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 862.00 | 43.00 | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 809.00 | 9 217.00 | 2 592.00 | 11 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 367.00 | 22 591.00 | 7 777.00 | 30 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 158.00 | 32 670.00 | 10 487.00 | 43 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BT Marchandises | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BZ Autres créances | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CF Disponibilités | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 698.00 | | 121 698.00 | 121 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 856.00 | 32 670.00 | 132 185.00 | 164 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
DL TOTAL (I) | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 185.00 | | | 132 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 740.00 | | 121 740.00 | 121 740.00 |
FD Production vendue biens | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 281.00 | | 236 281.00 | 236 281.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 386.00 | | | 237 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 001.00 | | | 219 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 585.00 | | 1 573.00 | 41 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 604.00 | | 1 573.00 | 40 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 316.00 | 4 354.00 | | 28 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 302.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 756.00 | 4 052.00 | | 27 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 847.00 | 2 543.00 | 1 304.00 | 3 847.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 248.00 | 9 172.00 | 76.00 | 9 248.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 042.00 | 11 738.00 | 1 304.00 | 13 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
ST Autres comptes | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 651.00 | | | 38 651.00 |