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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 809.00 | 9 985.00 | 1 824.00 | 11 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 606.00 | 26 208.00 | 9 398.00 | 35 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 397.00 | 37 098.00 | 11 299.00 | 48 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
BN En cours de production de biens | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BT Marchandises | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BZ Autres créances | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CF Disponibilités | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 025.00 | | 140 025.00 | 140 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 422.00 | 37 098.00 | 151 324.00 | 188 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
DL TOTAL (I) | 136 525.00 | | | 136 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 324.00 | | | 151 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 296.00 | | 188 296.00 | 188 296.00 |
FD Production vendue biens | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 299.00 | | 281 299.00 | 281 299.00 |
FM Production stockée | | | 5 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 783.00 | | | 289 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 158.00 | | 5 239.00 | 43 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 176.00 | | 5 239.00 | 42 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 670.00 | 4 428.00 | | 32 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 43.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 808.00 | 4 385.00 | | 31 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 727.00 | 2 500.00 | 2 227.00 | 4 727.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 640.00 | 6 564.00 | 76.00 | 6 640.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 799.00 | 12 572.00 | 2 227.00 | 14 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
ST Autres comptes | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 433.00 | | | 52 433.00 |