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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 822.00 | 268 371.00 | 154 451.00 | 422 822.00 |
040 Immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 787.00 | 285 175.00 | 344 612.00 | 629 787.00 |
060 Stock marchandises | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
072 Créances – Autres | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
084 Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
110 Total général Actif | 671 799.00 | 285 175.00 | 386 624.00 | 671 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 433 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 598 732.00 | | | 598 732.00 |
224 Production immobilisée | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
230 Autres produits | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 839.00 | | | 611 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 518.00 | | | 127 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 181 553.00 | | | 181 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 180.00 | | | 199 180.00 |
252 Charges sociales | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
262 Autres charges | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 155.00 | | | 605 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 324.00 | | | 610 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |