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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 822.00 | 294 275.00 | 129 548.00 | 423 822.00 |
040 Immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 787.00 | 311 079.00 | 319 708.00 | 630 787.00 |
060 Stock marchandises | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
072 Créances – Autres | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
084 Disponibilités | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
110 Total général Actif | 686 875.00 | 311 079.00 | 375 796.00 | 686 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -143 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 460 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 574 828.00 | | | 574 828.00 |
224 Production immobilisée | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 543.00 | | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 951.00 | | | 581 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 429.00 | | | -6 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 195 252.00 | | | 195 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -42 081.00 | | | -42 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 066.00 | | | 196 066.00 |
252 Charges sociales | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
262 Autres charges | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 549.00 | | | 601 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 598.00 | | | -19 598.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 070.00 | | | -21 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 627.00 | | | 628 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |