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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 2 332.00 | 868.00 | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
AP Constructions | 60 572.00 | 58 609.00 | 1 963.00 | 60 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 073.00 | 184 430.00 | 40 643.00 | 225 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 146.00 | 299 524.00 | 298 622.00 | 598 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 509.00 | | 150 509.00 | 150 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 562 654.00 | 564 349.00 | 4 998 305.00 | 5 562 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 767 516.00 | | 767 516.00 | 767 516.00 |
CF Disponibilités | 159 607.00 | | 159 607.00 | 159 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 398.00 | | 993 398.00 | 993 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 052.00 | 564 349.00 | 5 991 703.00 | 6 556 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 417 988.00 | 4 417 988.00 | | 4 417 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 005.00 | 26 696.00 | | 46 005.00 |
DH Report à nouveau | 310 311.00 | 136 522.00 | | 310 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 838.00 | 193 099.00 | | 145 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 800.00 | 3 600.00 | | 2 800.00 |
DK Provisions réglementées | 11 957.00 | 8 415.00 | | 11 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934 899.00 | 4 786 320.00 | | 4 934 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 442.00 | 160 792.00 | | 117 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 617.00 | 255 607.00 | | 129 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 797.00 | 256 232.00 | | 299 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 817.00 | 99 385.00 | | 421 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 130.00 | 82 688.00 | | 88 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 804.00 | 854 703.00 | | 1 056 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 703.00 | 5 641 023.00 | | 5 991 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 581 421.00 | | 27 659.00 | 5 581 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 425.00 | 5 562 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 425.00 | 883 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 558.00 | | 27 659.00 | 902 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656 209.00 | | | 4 656 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 524.00 | 99 250.00 | 46 425.00 | 511 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | 1 067.00 | | 1 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 805.00 | 98 184.00 | 46 425.00 | 490 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 817.00 | 421 817.00 | | 421 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 509.00 | | | 150 509.00 |
VB T. V. A. | 108 381.00 | | | 108 381.00 |
VC Groupe et associés | 609 904.00 | | | 609 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 442.00 | 43 564.00 | 73 879.00 | 117 442.00 |
VI Groupe et associés | 129 617.00 | 129 617.00 | | 129 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 100.00 | 831 591.00 | 150 509.00 | 982 100.00 |
VW T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 007.00 | 683 128.00 | 73 879.00 | 757 007.00 |