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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 485.00 | 14 217.00 | 1 268.00 | 15 485.00 |
AP Constructions | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 305.00 | 284 960.00 | 83 346.00 | 368 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 208.00 | 426 585.00 | 264 623.00 | 691 208.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 509.00 | | 150 509.00 | 150 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 827.00 | 743 382.00 | 5 005 445.00 | 5 748 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 391 731.00 | | 391 731.00 | 391 731.00 |
CF Disponibilités | 167 435.00 | | 167 435.00 | 167 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 142.00 | | 63 142.00 | 63 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 308.00 | | 624 308.00 | 624 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 136.00 | 743 382.00 | 5 629 754.00 | 6 373 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 505 700.00 | | 4 505 700.00 | 4 505 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 417 988.00 | 4 417 988.00 | | 4 417 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 435.00 | 70 035.00 | | 74 435.00 |
DG Autres réserves | 304 556.00 | | | 304 556.00 |
DH Report à nouveau | | 221 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 463.00 | 87 910.00 | | 86 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 200.00 | | |
DK Provisions réglementées | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 142.00 | 4 815 879.00 | | 4 901 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 701.00 | 227 857.00 | | 198 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 458.00 | 231 480.00 | | 199 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 560.00 | 291 687.00 | | 262 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 10 742.00 | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 755.00 | 66 180.00 | | 64 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 612.00 | 827 945.00 | | 728 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 754.00 | 5 643 824.00 | | 5 629 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 928.00 | 393 385.00 | | 338 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796 143.00 | | 67 187.00 | 5 796 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 102 503.00 | 5 748 827.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 102 503.00 | 1 077 133.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 449.00 | | 67 187.00 | 1 124 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656 209.00 | | | 4 656 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 635.00 | 112 140.00 | 90 393.00 | 721 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | 5 162.00 | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 580.00 | 106 978.00 | 90 393.00 | 712 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 509.00 | | 150 509.00 | 150 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VC Groupe et associés | 313 042.00 | 313 042.00 | | 313 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 701.00 | 71 577.00 | 127 124.00 | 198 701.00 |
VI Groupe et associés | 199 458.00 | 199 458.00 | | 199 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 382.00 | 454 873.00 | 150 509.00 | 605 382.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 052.00 | 338 928.00 | 127 124.00 | 466 052.00 |