| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 791.00 | 28 160.00 | 1 631.00 | 29 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 419.00 | | 1 460 419.00 | 1 460 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 7 267.00 | 1 083.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 307.00 | 181 106.00 | 33 201.00 | 214 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 098.00 | 216 534.00 | 1 496 563.00 | 1 713 098.00 |
BN En cours de production de biens | 163 425.00 | | 163 425.00 | 163 425.00 |
BP En cours de production de services | 116 541.00 | | 116 541.00 | 116 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 785.00 | 375 998.00 | 713 786.00 | 1 089 785.00 |
BZ Autres créances | 163 453.00 | | 163 453.00 | 163 453.00 |
CF Disponibilités | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 129.00 | 375 998.00 | 1 248 131.00 | 1 624 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 228.00 | 592 533.00 | 2 744 695.00 | 3 337 228.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 385.00 | 432 915.00 | | 56 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 731.00 | 113 470.00 | | 117 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 116.00 | 986 385.00 | | 1 054 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 140 213.00 | 147 668.00 | | 140 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 213.00 | 154 668.00 | | 140 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 980.00 | 218 113.00 | | 192 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 025.00 | 280 042.00 | | 251 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 690.00 | 329 421.00 | | 367 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 170.00 | 205 047.00 | | 305 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 743.00 | 283 281.00 | | 305 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3.00 | | |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 466.00 | 119 817.00 | | 125 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 365.00 | 1 435 725.00 | | 1 550 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 695.00 | 2 576 779.00 | | 2 744 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 850.00 | 809 111.00 | | 931 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 577.00 | 177 927.00 | | 175 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 026.00 | | 147 026.00 | 147 026.00 |
FG Production vendue services | 1 655 373.00 | 3 465.00 | 1 658 838.00 | 1 655 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 399.00 | 3 465.00 | 1 805 864.00 | 1 802 399.00 |
FM Production stockée | | | 20 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 213.00 | |
GE Autres charges | | | 6 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 100.00 | 23 017.00 | | 24 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 079.00 | 7 070.00 | | 16 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 268.00 | 22 070.00 | | 26 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | 19 064.00 | | 2 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 780.00 | 26 064.00 | | 40 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 512.00 | -3 994.00 | | -14 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 049.00 | 13 703.00 | | 25 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 555.00 | 2 197 092.00 | | 2 095 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 824.00 | 2 083 622.00 | | 1 977 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 731.00 | 113 470.00 | | 117 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 957.00 | | 2 189.00 | 1 713 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 1 713 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 214 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 562.00 | | | 1 498 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 090.00 | | 2 189.00 | 215 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 376.00 | 10 131.00 | 2 973.00 | 209 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 469.00 | 958.00 | | 34 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 906.00 | 9 172.00 | 2 973.00 | 174 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 668.00 | 147 668.00 | 147 213.00 | 154 668.00 |
6T Sur comptes clients | 379 502.00 | 379 502.00 | 375 997.00 | 379 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 502.00 | 379 502.00 | 375 997.00 | 379 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 170.00 | 527 170.00 | 523 210.00 | 534 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 872.00 | 185 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 829.00 | 5.00 | 250 824.00 | 250 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 170.00 | 305 170.00 | | 305 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 466.00 | 125 466.00 | | 125 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 628 537.00 | | | 628 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 247.00 | | | 461 247.00 |
VB T. V. A. | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
VC Groupe et associés | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 577.00 | 175 577.00 | | 175 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
VP Divers | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 955.00 | 846 480.00 | 461 475.00 | 1 307 955.00 |
VW T.V.A. | 143 034.00 | 143 034.00 | | 143 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 674.00 | 931 850.00 | 250 824.00 | 1 182 674.00 |