| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 791.00 | 28 704.00 | 1 087.00 | 29 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 419.00 | | 1 460 419.00 | 1 460 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 7 629.00 | 721.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 888.00 | 183 919.00 | 32 968.00 | 216 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 678.00 | 220 253.00 | 1 495 425.00 | 1 715 678.00 |
BN En cours de production de biens | 143 518.00 | | 143 518.00 | 143 518.00 |
BP En cours de production de services | 120 612.00 | | 120 612.00 | 120 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 734.00 | 438 316.00 | 669 417.00 | 1 107 734.00 |
BZ Autres créances | 115 703.00 | | 115 703.00 | 115 703.00 |
CF Disponibilités | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 611.00 | 438 316.00 | 1 137 294.00 | 1 575 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 289.00 | 658 570.00 | 2 632 719.00 | 3 291 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 529 486.00 | | | 529 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 116.00 | 56 385.00 | | 124 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 317.00 | 117 731.00 | | 170 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 434.00 | 1 054 116.00 | | 1 174 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 461.00 | 140 213.00 | | 125 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 461.00 | 140 213.00 | | 125 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 059.00 | 192 980.00 | | 165 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 032.00 | 251 025.00 | | 108 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 140.00 | 367 690.00 | | 364 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 060.00 | 305 170.00 | | 276 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 609.00 | 305 743.00 | | 298 609.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | 2 288.00 | | 7 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 686.00 | 125 466.00 | | 113 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 824.00 | 1 550 365.00 | | 1 332 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 719.00 | 2 744 695.00 | | 2 632 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 683.00 | | | 968 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 059.00 | 175 577.00 | | 165 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 311.00 | | 171 311.00 | 171 311.00 |
FG Production vendue services | 1 781 292.00 | | 1 781 292.00 | 1 781 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 603.00 | | 1 952 603.00 | 1 952 603.00 |
FM Production stockée | | | -4 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 461.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 471.00 | 24 100.00 | | 24 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 736.00 | 16 079.00 | | 5 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 188.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736.00 | 26 268.00 | | 5 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 2 528.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 40 780.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 904.00 | -14 512.00 | | 4 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 091.00 | 25 049.00 | | 48 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 856.00 | 2 095 555.00 | | 2 155 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 538.00 | 1 977 824.00 | | 1 985 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 317.00 | 117 731.00 | | 170 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 233.00 | 1 057.00 | | 6 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 098.00 | | 9 410.00 | 1 713 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 830.00 | 1 715 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 830.00 | 216 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 562.00 | | | 1 498 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 307.00 | | 9 410.00 | 214 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 534.00 | 10 549.00 | 6 830.00 | 216 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 428.00 | 905.00 | | 35 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 106.00 | 9 644.00 | 6 830.00 | 181 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 213.00 | 125 461.00 | 140 213.00 | 140 213.00 |
6T Sur comptes clients | 375 998.00 | 438 316.00 | 375 998.00 | 375 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 998.00 | 438 316.00 | 375 998.00 | 375 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 211.00 | 563 777.00 | 516 211.00 | 516 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 765.00 | 143 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 060.00 | 276 060.00 | | 276 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 578 248.00 | | | 578 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 486.00 | | | 529 486.00 |
VB T. V. A. | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 059.00 | 165 059.00 | | 165 059.00 |
VI Groupe et associés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 858.00 | | | 169 858.00 |
VP Divers | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 624.00 | 754 910.00 | 529 714.00 | 1 284 624.00 |
VW T.V.A. | 147 405.00 | 147 405.00 | | 147 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 683.00 | 968 683.00 | | 968 683.00 |