| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 418.00 | 181.00 | 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 646.00 | 31 616.00 | 67 029.00 | 98 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 384.00 | 59 801.00 | 477 583.00 | 537 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 933.00 | 92 919.00 | 1 431 014.00 | 1 523 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BZ Autres créances | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
CF Disponibilités | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 672.00 | 92 919.00 | 1 542 753.00 | 1 635 672.00 |
CU Autres participations | 886 172.00 | | 886 172.00 | 886 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485.00 | | | 485.00 |
DG Autres réserves | 547 725.00 | | | 547 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 120.00 | | | -79 120.00 |
DL TOTAL (I) | 720 631.00 | | | 720 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 675.00 | | | 805 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 121.00 | | | 822 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 753.00 | | | 1 542 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 121.00 | | | 822 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 726.00 | | 317 726.00 | 317 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 726.00 | | 317 726.00 | 317 726.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 075.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | | | 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 720.00 | | | 328 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 840.00 | | | 407 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 120.00 | | | -79 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 046.00 | | 288 886.00 | 1 235 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | 599.00 | 1 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 790.00 | | 288 239.00 | 347 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 172.00 | | 48.00 | 886 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 844.00 | 65 075.00 | | 27 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 755.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 097.00 | 64 320.00 | | 27 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
VC Groupe et associés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VI Groupe et associés | 805 675.00 | 805 675.00 | | 805 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 397.00 | 51 349.00 | 48.00 | 51 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 121.00 | 822 121.00 | | 822 121.00 |