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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 106.00 | 46 807.00 | 54 299.00 | 101 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 904.00 | 120 991.00 | 304 913.00 | 425 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 913.00 | 169 481.00 | 1 245 432.00 | 1 414 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
CF Disponibilités | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 043.00 | | 172 043.00 | 172 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 957.00 | 169 481.00 | 1 417 476.00 | 1 586 957.00 |
CU Autres participations | 886 172.00 | | 886 172.00 | 886 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485.00 | | | 485.00 |
DG Autres réserves | 547 725.00 | | | 547 725.00 |
DH Report à nouveau | -79 120.00 | | | -79 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
DL TOTAL (I) | 813 393.00 | | | 813 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 953.00 | | | 591 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 082.00 | | | 604 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 476.00 | | | 1 417 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 082.00 | | | 604 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 820.00 | | 332 820.00 | 332 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 820.00 | | 332 820.00 | 332 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 562.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 360.00 | | | 135 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 360.00 | | | -35 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 904.00 | | | 577 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 142.00 | | | 485 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 932.00 | | 25 981.00 | 1 523 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 1 414 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 000.00 | 527 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 030.00 | | 25 981.00 | 636 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 220.00 | | | 886 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11.00 | | | 11.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 919.00 | 76 562.00 | | 92 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 181.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 417.00 | 76 381.00 | | 91 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VC Groupe et associés | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
VI Groupe et associés | 591 953.00 | 591 953.00 | | 591 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 651.00 | 46 603.00 | 48.00 | 46 651.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 082.00 | 604 082.00 | | 604 082.00 |