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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 524.00 | 109 373.00 | 28 150.00 | 137 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 871.00 | 112 201.00 | 29 670.00 | 141 871.00 |
BT Marchandises | 931 077.00 | | 931 077.00 | 931 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 724.00 | 3 103.00 | 17 621.00 | 20 724.00 |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CF Disponibilités | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 725.00 | 3 103.00 | 975 622.00 | 978 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 596.00 | 115 303.00 | 1 005 292.00 | 1 120 596.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 678 003.00 | | | 678 003.00 |
DH Report à nouveau | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 699 972.00 | | | 699 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
EA Autres dettes | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 906.00 | | | 302 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 292.00 | | | 1 005 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 906.00 | | | 302 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 879.00 | | 575 879.00 | 575 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 879.00 | | 575 879.00 | 575 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607.00 | | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 510.00 | | | -9 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 188.00 | | | 588 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 128.00 | | | 583 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 906.00 | 302 906.00 | | 302 906.00 |