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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 1 384.00 | 995.00 | 2 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 480.00 | 122 683.00 | 20 797.00 | 143 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 086.00 | 125 774.00 | 23 312.00 | 149 086.00 |
BT Marchandises | 874 220.00 | | 874 220.00 | 874 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 462.00 | 3 103.00 | 47 359.00 | 50 462.00 |
BZ Autres créances | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CF Disponibilités | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 287.00 | 3 103.00 | 990 184.00 | 993 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 373.00 | 128 877.00 | 1 013 496.00 | 1 142 373.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 694 188.00 | 678 003.00 | | 694 188.00 |
DH Report à nouveau | | 12 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 903.00 | 3 363.00 | | 10 903.00 |
DL TOTAL (I) | 714 238.00 | 703 335.00 | | 714 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 804.00 | 57 016.00 | | 30 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 620.00 | 76 938.00 | | 77 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 805.00 | 10 730.00 | | 10 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 987.00 | 52 213.00 | | 44 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 902.00 | 96 090.00 | | 95 902.00 |
EA Autres dettes | 39 140.00 | 42 310.00 | | 39 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 259.00 | 335 296.00 | | 299 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 496.00 | 1 038 631.00 | | 1 013 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 907.00 | 325 255.00 | | 286 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 060.00 | | 8 655.00 | 141 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 149 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 145 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | 1 258.00 | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 459.00 | | 7 397.00 | 138 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 481.00 | 7 962.00 | 669.00 | 118 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 263.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 360.00 | 7 699.00 | 669.00 | 117 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
UX Autres créances clients | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 804.00 | 18 452.00 | 12 352.00 | 30 804.00 |
VI Groupe et associés | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VP Divers | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
VW T.V.A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 454.00 | 276 102.00 | 12 352.00 | 288 454.00 |