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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 3 253 086.00 | 1 000 000.00 | 2 253 086.00 | 3 253 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AN Terrains | 317 683.00 | 28 312.00 | 289 371.00 | 317 683.00 |
AP Constructions | 1 921 470.00 | 1 780 805.00 | 140 665.00 | 1 921 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 145.00 | 440 976.00 | 13 169.00 | 454 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 493.00 | 638 757.00 | 34 736.00 | 673 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 002 447.00 | 3 891 137.00 | 3 111 309.00 | 7 002 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449 639.00 | 608 677.00 | 4 840 962.00 | 5 449 639.00 |
BZ Autres créances | 257 646.00 | | 257 646.00 | 257 646.00 |
CF Disponibilités | 223 002.00 | | 223 002.00 | 223 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 931 342.00 | 608 677.00 | 5 322 665.00 | 5 931 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 933 789.00 | 4 499 815.00 | 8 433 974.00 | 12 933 789.00 |
CU Autres participations | 352 968.00 | | 352 968.00 | 352 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 728.00 | 2 101 728.00 | | 2 101 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 173.00 | 143 004.00 | | 210 173.00 |
DG Autres réserves | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
DH Report à nouveau | | -567 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 931.00 | 660 204.00 | | 293 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 218.00 | 2 337 287.00 | | 2 631 218.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 838.00 | 892 840.00 | | 988 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 175.00 | 305 960.00 | | 239 175.00 |
EA Autres dettes | 4 538 547.00 | 4 754 111.00 | | 4 538 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598.00 | 605.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 767 756.00 | 5 954 114.00 | | 5 767 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 433 974.00 | 8 291 401.00 | | 8 433 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 767 756.00 | 5 954 114.00 | | 5 767 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 901 660.00 | 25 929.00 | 10 927 589.00 | 10 901 660.00 |
FG Production vendue services | 515 047.00 | 404.00 | 515 451.00 | 515 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 416 707.00 | 26 333.00 | 11 443 040.00 | 11 416 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 680 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 395 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 279 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 484.00 | 34 514.00 | | 56 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | 133.00 | | 1 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | 60 133.00 | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303.00 | 60 091.00 | | 1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 716.00 | 322 325.00 | | 142 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 728 319.00 | 12 302 574.00 | | 11 728 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 434 388.00 | 11 642 370.00 | | 11 434 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 931.00 | 660 204.00 | | 293 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 707 285.00 | 5 707 285.00 | | 5 707 285.00 |