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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 253 086.00 | 3 253 086.00 | | 3 253 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 326 169.00 | 31 630.00 | 294 538.00 | 326 169.00 |
AP Constructions | 1 921 470.00 | 1 829 804.00 | 91 666.00 | 1 921 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 144.00 | 443 655.00 | 10 489.00 | 454 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 493.00 | 645 000.00 | 28 492.00 | 673 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 008 158.00 | 6 203 177.00 | 804 980.00 | 7 008 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189 824.00 | 393 363.00 | 3 796 461.00 | 4 189 824.00 |
BZ Autres créances | 258 770.00 | | 258 770.00 | 258 770.00 |
CF Disponibilités | 273 961.00 | | 273 961.00 | 273 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 392.00 | 393 363.00 | 4 330 029.00 | 4 723 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 731 550.00 | 6 596 540.00 | 5 135 010.00 | 11 731 550.00 |
CU Autres participations | 352 967.00 | | 352 967.00 | 352 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 728.00 | 2 101 728.00 | | 2 101 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 172.00 | 210 172.00 | | 210 172.00 |
DG Autres réserves | 319 317.00 | 25 386.00 | | 319 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 008 214.00 | 293 931.00 | | -2 008 214.00 |
DL TOTAL (I) | 623 003.00 | 2 631 218.00 | | 623 003.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 189.00 | 988 838.00 | | 795 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 533.00 | 239 174.00 | | 329 533.00 |
EA Autres dettes | 3 351 074.00 | 4 538 546.00 | | 3 351 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611.00 | 598.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 006.00 | 5 767 756.00 | | 4 477 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 010.00 | 8 433 974.00 | | 5 135 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 006.00 | 5 767 756.00 | | 4 477 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 481 306.00 | 13 078.00 | 9 494 385.00 | 9 481 306.00 |
FG Production vendue services | 456 867.00 | | 456 867.00 | 456 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 938 173.00 | 13 078.00 | 9 951 252.00 | 9 938 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 290 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 228 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 139 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 002.00 | 56 483.00 | | 20 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 478.00 | 1 303.00 | | 6 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 368.00 | 1 303.00 | | 10 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 253 574.00 | | | 2 253 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254 237.00 | | | 2 254 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243 869.00 | 1 303.00 | | -2 243 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 395 910.00 | 11 728 319.00 | | 10 395 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 404 124.00 | 11 434 388.00 | | 12 404 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 008 214.00 | 293 931.00 | | -2 008 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | 61.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | 61.00 | | 2 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 942 000.00 | 2 942 000.00 | | 2 942 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449 000.00 | 4 449 000.00 | | 4 449 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 000.00 | 4 476 000.00 | 68.00 | 4 476 000.00 |