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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 664.00 | 1 336.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AP Constructions | 562 700.00 | 314 193.00 | 248 507.00 | 562 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 100.00 | 209 193.00 | 18 906.00 | 228 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 339.00 | 438 675.00 | 44 664.00 | 483 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 809.00 | 963 725.00 | 879 085.00 | 1 842 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 971.00 | 28 992.00 | 100 979.00 | 129 971.00 |
BZ Autres créances | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
CF Disponibilités | 179 930.00 | | 179 930.00 | 179 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 842.00 | 28 992.00 | 329 850.00 | 358 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 651.00 | 992 716.00 | 1 208 935.00 | 2 201 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 151.00 | 149 151.00 | | 149 151.00 |
DH Report à nouveau | -1 573 836.00 | -1 481 628.00 | | -1 573 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 499.00 | -92 208.00 | | -156 499.00 |
DL TOTAL (I) | -1 572 383.00 | -1 415 884.00 | | -1 572 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 400.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331 022.00 | 2 007 181.00 | | 2 331 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 841.00 | 40 300.00 | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 443.00 | 239 951.00 | | 223 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 613.00 | 204 306.00 | | 183 613.00 |
EA Autres dettes | 29 267.00 | 8 402.00 | | 29 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 318.00 | 2 500 541.00 | | 2 781 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 935.00 | 1 119 657.00 | | 1 208 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 318.00 | 2 500 541.00 | | 2 781 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FG Production vendue services | 1 984 851.00 | | 1 984 851.00 | 1 984 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 734.00 | | 1 985 734.00 | 1 985 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 141.00 | |
GE Autres charges | | | 18 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 003.00 | 159 434.00 | | 23 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 003.00 | 159 434.00 | | 23 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 606.00 | 28 098.00 | | 13 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 606.00 | 28 098.00 | | 13 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 397.00 | 131 337.00 | | 9 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 013.00 | 2 313 340.00 | | 2 091 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 512.00 | 2 405 548.00 | | 2 247 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 499.00 | -92 208.00 | | -156 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 182.00 | | 16 627.00 | 1 826 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 572.00 | | 2 000.00 | 534 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 611.00 | | 14 627.00 | 1 291 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 895.00 | 51 830.00 | 1.00 | 911 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 664.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 895.00 | 51 166.00 | 1.00 | 910 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 608.00 | 18 141.00 | 21 758.00 | 32 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 608.00 | 18 141.00 | 21 758.00 | 32 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 608.00 | 18 141.00 | 56 758.00 | 67 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 141.00 | 56 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 443.00 | 223 443.00 | | 223 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UX Autres créances clients | 99 384.00 | | | 99 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
VB T. V. A. | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 237 272.00 | 2 237 272.00 | | 2 237 272.00 |
VP Divers | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 321.00 | 146 735.00 | 30 586.00 | 177 321.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 477.00 | 2 777 477.00 | | 2 777 477.00 |