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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AP Constructions | 577 549.00 | 362 804.00 | 214 745.00 | 577 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 170.00 | 225 470.00 | 22 700.00 | 248 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 297.00 | 472 776.00 | 39 521.00 | 512 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 488.00 | 1 064 050.00 | 865 437.00 | 1 929 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 361.00 | 103 742.00 | 69 620.00 | 173 361.00 |
BZ Autres créances | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CF Disponibilités | 130 089.00 | | 130 089.00 | 130 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 140.00 | 103 742.00 | 283 398.00 | 387 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 628.00 | 1 167 792.00 | 1 148 835.00 | 2 316 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 447.00 | | | 109 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 151.00 | 149 151.00 | | 149 151.00 |
DH Report à nouveau | -1 697 878.00 | -1 730 334.00 | | -1 697 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 501.00 | 32 456.00 | | -171 501.00 |
DL TOTAL (I) | -1 711 427.00 | -1 539 926.00 | | -1 711 427.00 |
DP Provisions pour risques | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 348.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284 201.00 | 2 340 151.00 | | 2 284 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 639.00 | 49 615.00 | | 24 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 744.00 | 236 827.00 | | 280 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 400.00 | 162 876.00 | | 203 400.00 |
EA Autres dettes | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 807 985.00 | 2 789 817.00 | | 2 807 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 835.00 | 1 249 890.00 | | 1 148 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 985.00 | 2 789 817.00 | | 2 807 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 340 151.00 | | | 2 340 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
FG Production vendue services | 2 035 340.00 | | 2 035 340.00 | 2 035 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 480.00 | | 2 036 480.00 | 2 036 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 277.00 | |
GE Autres charges | | | 19 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 732.00 | 81 451.00 | | 28 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 732.00 | 81 451.00 | | 28 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 685.00 | 8 173.00 | | 35 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 685.00 | 8 173.00 | | 35 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 953.00 | 73 278.00 | | -6 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 031.00 | 2 210 694.00 | | 2 097 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 531.00 | 2 178 238.00 | | 2 268 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 501.00 | 32 456.00 | | -171 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 627.00 | | 45 860.00 | 1 883 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 673.00 | | 1 883 627.00 | 6 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 673.00 | | 1 347 056.00 | 6 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 572.00 | | | 536 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 056.00 | | 45 860.00 | 1 347 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 417.00 | 49 633.00 | | 1 014 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 417.00 | 49 633.00 | | 1 011 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 277.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 045.00 | 34 697.00 | | 69 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 045.00 | 34 697.00 | | 69 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 045.00 | 86 974.00 | | 69 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 744.00 | 280 744.00 | | 280 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
UX Autres créances clients | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 447.00 | | 109 447.00 | 109 447.00 |
VB T. V. A. | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 034.00 | 2 187 034.00 | | 2 187 034.00 |
VP Divers | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 091.00 | 141 644.00 | 109 447.00 | 251 091.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 346.00 | 2 783 346.00 | | 2 783 346.00 |