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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 224 182.00 | 181 571.00 | 42 610.00 | 224 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 698.00 | 39 694.00 | 12 004.00 | 51 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 136.00 | 72 253.00 | 9 883.00 | 82 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 842.00 | 293 518.00 | 69 324.00 | 362 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BN En cours de production de biens | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 217.00 | 22 528.00 | 119 688.00 | 142 217.00 |
BZ Autres créances | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CF Disponibilités | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 011.00 | 22 528.00 | 174 483.00 | 197 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 853.00 | 316 047.00 | 243 807.00 | 559 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 168.00 | | | -5 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 221.00 | | | -43 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DL TOTAL (I) | -34 939.00 | | | -34 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 727.00 | | | 117 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
EA Autres dettes | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 745.00 | | | 278 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 807.00 | | | 243 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 745.00 | | | 278 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 645.00 | | 369 645.00 | 369 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 645.00 | | 369 645.00 | 369 645.00 |
FM Production stockée | | | -25 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 13 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 110.00 | | | 360 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 331.00 | | | 403 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 221.00 | | | -43 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 737.00 | | 6 430.00 | 357 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 362 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 358 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 911.00 | | 6 430.00 | 352 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 466.00 | 21 377.00 | 1 325.00 | 273 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 466.00 | 21 377.00 | 1 325.00 | 273 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 114 634.00 | | | 114 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VI Groupe et associés | 117 727.00 | 117 727.00 | | 117 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 697.00 | 135 862.00 | 27 835.00 | 163 697.00 |
VW T.V.A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 745.00 | 278 745.00 | | 278 745.00 |