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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 224 182.00 | 193 713.00 | 30 469.00 | 224 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 198.00 | 44 912.00 | 10 286.00 | 55 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 136.00 | 76 121.00 | 6 015.00 | 82 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 342.00 | 314 746.00 | 51 596.00 | 366 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BN En cours de production de biens | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 357.00 | 19 114.00 | 33 243.00 | 52 357.00 |
BZ Autres créances | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CF Disponibilités | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 802.00 | 19 114.00 | 74 688.00 | 93 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 144.00 | 333 860.00 | 126 284.00 | 460 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 389.00 | | | -48 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 212.00 | | | -106 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | -142 493.00 | | | -142 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 027.00 | | | 118 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 777.00 | | | 268 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 284.00 | | | 126 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 777.00 | | | 268 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 973.00 | | 205 973.00 | 205 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 973.00 | | 205 973.00 | 205 973.00 |
FM Production stockée | | | -5 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 674.00 | | | 216 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 885.00 | | | 322 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 212.00 | | | -106 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 842.00 | | 3 500.00 | 362 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 016.00 | | 3 500.00 | 358 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 518.00 | 21 228.00 | 314 746.00 | 293 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 518.00 | 21 228.00 | 314 746.00 | 293 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 226.00 | 91 226.00 | | 91 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VB T. V. A. | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VI Groupe et associés | 118 027.00 | 118 027.00 | | 118 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 681.00 | 51 689.00 | 24 992.00 | 76 681.00 |
VW T.V.A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 777.00 | 268 777.00 | | 268 777.00 |