| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 254.00 | 7 305.00 | 18 950.00 | 26 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 712.00 | 7 305.00 | 19 407.00 | 26 712.00 |
BT Marchandises | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
BZ Autres créances | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 706.00 | | 106 706.00 | 106 706.00 |
CF Disponibilités | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 067.00 | | 228 067.00 | 228 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 778.00 | 7 305.00 | 247 474.00 | 254 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 304.00 | | | 214 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 538.00 | | | -46 538.00 |
DL TOTAL (I) | 176 151.00 | | | 176 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 474.00 | | | 247 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 754.00 | | 670 754.00 | 670 754.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 987.00 | | 670 987.00 | 670 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 062.00 | | | 690 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 600.00 | | | 736 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 538.00 | | | -46 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 512.00 | 2 792.00 | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 512.00 | 2 792.00 | | 4 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
ST Autres comptes | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 141.00 | | | 134 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 522.00 | | | 122 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 112.00 | | | 19 112.00 |