| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 254.00 | 10 097.00 | 16 157.00 | 26 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 712.00 | 10 097.00 | 16 615.00 | 26 712.00 |
BT Marchandises | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
CF Disponibilités | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 552.00 | | 192 552.00 | 192 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 264.00 | 10 097.00 | 209 167.00 | 219 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 766.00 | | | 167 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 771.00 | | | -29 771.00 |
DL TOTAL (I) | 146 380.00 | | | 146 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 167.00 | | | 209 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 425.00 | | 728 425.00 | 728 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 425.00 | | 728 425.00 | 728 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 10.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 575.00 | | | 742 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 346.00 | | | 772 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 771.00 | | | -29 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 305.00 | 2 792.00 | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 305.00 | 2 792.00 | | 7 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
ST Autres comptes | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 587.00 | | | 145 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 179.00 | | | 122 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 476.00 | | | 19 476.00 |