| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 781.00 | 737 885.00 | 164 896.00 | 902 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 356.00 | 24 480.00 | 46 876.00 | 71 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 822.00 | 762 365.00 | 213 457.00 | 975 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BP En cours de production de services | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BT Marchandises | 55 343.00 | 18 117.00 | 37 226.00 | 55 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 399.00 | 1 646.00 | 55 753.00 | 57 399.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 126.00 | 19 763.00 | 152 363.00 | 172 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 948.00 | 782 128.00 | 365 820.00 | 1 147 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 149 562.00 | 128 513.00 | | 149 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 974.00 | 21 049.00 | | 57 974.00 |
DL TOTAL (I) | 243 286.00 | 185 312.00 | | 243 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 330.00 | 53 845.00 | | 37 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | 11 898.00 | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | 69 987.00 | | 24 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 931.00 | 30 793.00 | | 22 931.00 |
EA Autres dettes | 17 201.00 | 12 211.00 | | 17 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 534.00 | 188 671.00 | | 122 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 820.00 | 373 984.00 | | 365 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 534.00 | 151 375.00 | | 122 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
FD Production vendue biens | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
FG Production vendue services | 254 246.00 | | 254 246.00 | 254 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 628.00 | | 326 628.00 | 326 628.00 |
FM Production stockée | | | -8 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 155.00 | 3 947.00 | | 18 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 520.00 | 72 833.00 | | 28 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 675.00 | 76 780.00 | | 46 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 942.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 947.00 | 71 342.00 | | 18 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 183.00 | 72 284.00 | | 19 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 492.00 | 4 496.00 | | 27 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 350.00 | 405 819.00 | | 387 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 376.00 | 384 770.00 | | 329 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 974.00 | 21 049.00 | | 57 974.00 |