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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 806.00 | 879 713.00 | 124 093.00 | 1 003 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 696.00 | 34 703.00 | 24 992.00 | 59 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 186.00 | 914 416.00 | 150 770.00 | 1 065 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BP En cours de production de services | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
BT Marchandises | 173 147.00 | 7 975.00 | 165 172.00 | 173 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
BZ Autres créances | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CF Disponibilités | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 429.00 | 7 975.00 | 318 453.00 | 326 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 615.00 | 922 392.00 | 469 224.00 | 1 391 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 118 087.00 | 106 638.00 | | 118 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 769.00 | 11 449.00 | | 45 769.00 |
DL TOTAL (I) | 199 605.00 | 153 837.00 | | 199 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916.00 | 22 852.00 | | 1 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 141.00 | 108 741.00 | | 205 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 413.00 | 36 054.00 | | 44 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 807.00 | 9 336.00 | | 16 807.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 1 146.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 618.00 | 178 129.00 | | 269 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 224.00 | 331 965.00 | | 469 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 618.00 | 178 129.00 | | 269 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 146.00 | | 51 759.00 | 1 074 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 718.00 | 1 065 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 718.00 | 1 063 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 461.00 | | 51 759.00 | 1 072 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 666.00 | 55 439.00 | 60 689.00 | 919 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 666.00 | 55 439.00 | 60 689.00 | 919 666.00 |