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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 23 758.00 | 126 242.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 179.00 | 48 127.00 | 125 052.00 | 173 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148 695.00 | | 1 148 695.00 | 1 148 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 951.00 | 683 868.00 | 1 849 083.00 | 2 532 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 812.00 | | 76 812.00 | 76 812.00 |
BZ Autres créances | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 492.00 | | 135 492.00 | 135 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 443.00 | 683 868.00 | 1 984 575.00 | 2 668 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 148 695.00 | | | 1 148 695.00 |
CU Autres participations | 1 052 616.00 | 611 983.00 | 440 633.00 | 1 052 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 647.00 | 3 426.00 | | 3 647.00 |
DG Autres réserves | 880 030.00 | 880 030.00 | | 880 030.00 |
DH Report à nouveau | -263 660.00 | | | -263 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 669.00 | -263 439.00 | | 161 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 686.00 | 1 720 017.00 | | 1 881 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 146.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 39 536.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 413.00 | 12 030.00 | | 27 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 049.00 | 6 632.00 | | 13 049.00 |
EA Autres dettes | 8 913.00 | 2 048.00 | | 8 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 843.00 | 34 103.00 | | 32 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 889.00 | 97 518.00 | | 102 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 575.00 | 1 817 535.00 | | 1 984 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 889.00 | 97 518.00 | | 102 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 146.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 321.00 | | 119 321.00 | 119 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 321.00 | | 119 321.00 | 119 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 634.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 328.00 | 652.00 | | 5 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 886.00 | 652.00 | | 5 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 121.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 504.00 | 800.00 | | 9 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 246.00 | 921.00 | | 10 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | -269.00 | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 413.00 | 44 277.00 | | 61 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 239.00 | 234 996.00 | | 387 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 570.00 | 498 436.00 | | 225 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 669.00 | -263 439.00 | | 161 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 546.00 | | 1 723 028.00 | 1 891 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061 545.00 | 2 201 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 622.00 | 2 532 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 774.00 | 8 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 303.00 | 323 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 837.00 | | 3 645.00 | 337 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 474.00 | | 1 719 383.00 | 1 543 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 328.00 | 10 634.00 | 20 077.00 | 81 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 554.00 | 10 634.00 | 18 303.00 | 79 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 148 695.00 | 1 148 695.00 | | 1 148 695.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
UX Autres créances clients | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 713.00 | 1 253 713.00 | | 1 253 713.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |