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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 29 758.00 | 120 242.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 890.00 | 54 293.00 | 135 597.00 | 189 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 367 838.00 | | 1 367 838.00 | 1 367 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 782.00 | 84 051.00 | 2 088 731.00 | 2 172 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BZ Autres créances | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
CF Disponibilités | 91 374.00 | | 91 374.00 | 91 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 503.00 | | 176 503.00 | 176 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 285.00 | 84 051.00 | 2 265 234.00 | 2 349 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 367 838.00 | | | 1 367 838.00 |
CU Autres participations | 456 593.00 | | 456 593.00 | 456 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 610.00 | 4 244.00 | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 951 172.00 | 880 030.00 | | 951 172.00 |
DH Report à nouveau | | -102 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 346.00 | 194 096.00 | | 145 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 128.00 | 2 075 782.00 | | 2 201 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497.00 | 106.00 | | 2 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 2 056.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 11 334.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 930.00 | 17 323.00 | | 3 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
EA Autres dettes | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 106.00 | 63 662.00 | | 64 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 234.00 | 2 139 444.00 | | 2 265 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 106.00 | 63 662.00 | | 64 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 497.00 | 106.00 | | 2 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 38.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 612 231.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -605 597.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 024.00 | 30 269.00 | | 45 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 408.00 | 947 099.00 | | 311 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 063.00 | 753 003.00 | | 166 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 346.00 | 194 096.00 | | 145 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 716.00 | | 315 066.00 | 2 137 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 1 824 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 2 172 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 623.00 | | 16 267.00 | 323 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 632.00 | | 298 799.00 | 1 805 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 381.00 | 4 670.00 | | 79 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 381.00 | 4 670.00 | | 79 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 367 838.00 | 1 367 838.00 | | 1 367 838.00 |
UX Autres créances clients | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VP Divers | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 417.00 | | | 68 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 967.00 | 1 452 967.00 | | 1 452 967.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |