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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 025.00 | 1 475.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 564.00 | 237 132.00 | 150 432.00 | 387 564.00 |
040 Immobilisations financières | 98 423.00 | | 98 423.00 | 98 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 487.00 | 239 157.00 | 250 330.00 | 489 487.00 |
072 Créances – Autres | 481 322.00 | | 481 322.00 | 481 322.00 |
084 Disponibilités | 227 530.00 | | 227 530.00 | 227 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 852.00 | | 708 852.00 | 708 852.00 |
110 Total général Actif | 1 198 339.00 | 239 157.00 | 959 182.00 | 1 198 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 929 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 918 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 959 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
230 Autres produits | | 90.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 251.00 | 6 341.00 | | 6 251.00 |
242 Autres charges externes. | 25 167.00 | 19 270.00 | | 25 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 2 859.00 | | 3 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 603.00 | 22 097.00 | | 22 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 780.00 | 44 226.00 | | 50 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 529.00 | -37 885.00 | | -44 529.00 |
280 Produits financiers | 26 403.00 | 23 624.00 | | 26 403.00 |
294 Charges financières | 2 105.00 | 2 553.00 | | 2 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 231.00 | -16 814.00 | | -20 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 706.00 | | | 486 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |