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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 276.00 | 277 809.00 | 114 467.00 | 392 276.00 |
040 Immobilisations financières | 98 423.00 | | 98 423.00 | 98 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 200.00 | 281 309.00 | 212 891.00 | 494 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 481 342.00 | | 481 342.00 | 481 342.00 |
084 Disponibilités | 216 008.00 | | 216 008.00 | 216 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 487.00 | | 697 487.00 | 697 487.00 |
110 Total général Actif | 1 191 687.00 | 281 309.00 | 910 378.00 | 1 191 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 897 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 885 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 910 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 319.00 | 6 250.00 | | 6 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 319.00 | 6 251.00 | | 6 319.00 |
242 Autres charges externes. | 14 176.00 | 17 204.00 | | 14 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | 3 269.00 | | 2 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 534.00 | 22 618.00 | | 19 534.00 |
262 Autres charges | | 132.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 559.00 | 43 224.00 | | 36 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 240.00 | -36 973.00 | | -30 240.00 |
280 Produits financiers | 10 918.00 | 26 343.00 | | 10 918.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | 1 689.00 | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 570.00 | -12 319.00 | | -20 570.00 |