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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 392.00 | 106 704.00 | 24 687.00 | 131 392.00 |
040 Immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 394.00 | 107 392.00 | 27 002.00 | 134 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
072 Créances – Autres | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
084 Disponibilités | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 842.00 | | 144 842.00 | 144 842.00 |
110 Total général Actif | 279 236.00 | 107 392.00 | 171 844.00 | 279 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 640.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 660 154.00 | 542 217.00 | | 660 154.00 |
222 Production stockée | -11 033.00 | -5 300.00 | | -11 033.00 |
230 Autres produits | 4 448.00 | 20 284.00 | | 4 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 569.00 | 557 201.00 | | 653 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 247.00 | 223 260.00 | | 231 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 663.00 | 5 809.00 | | 663.00 |
242 Autres charges externes. | 106 476.00 | 110 066.00 | | 106 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 145.00 | 9 673.00 | | 10 145.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 915.00 | 141 123.00 | | 219 915.00 |
252 Charges sociales | 50 632.00 | 48 798.00 | | 50 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 953.00 | 10 080.00 | | 9 953.00 |
262 Autres charges | 6 319.00 | 150.00 | | 6 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 350.00 | 548 959.00 | | 635 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 219.00 | 8 242.00 | | 18 219.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 148.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 2 212.00 | 7 382.00 | | 2 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 831.00 | 1 008.00 | | 15 831.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |