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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 439.00 | 118 554.00 | 25 885.00 | 144 439.00 |
040 Immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 441.00 | 119 241.00 | 28 200.00 | 147 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 776.00 | | 103 776.00 | 103 776.00 |
072 Créances – Autres | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 263.00 | | 170 263.00 | 170 263.00 |
110 Total général Actif | 317 704.00 | 119 241.00 | 198 462.00 | 317 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 429.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 515.00 | 660 154.00 | | 610 515.00 |
222 Production stockée | -3 347.00 | -11 033.00 | | -3 347.00 |
230 Autres produits | 13 358.00 | 4 448.00 | | 13 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 526.00 | 653 569.00 | | 620 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 792.00 | 231 247.00 | | 212 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 548.00 | 663.00 | | -1 548.00 |
242 Autres charges externes. | 114 394.00 | 106 476.00 | | 114 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | 10 145.00 | | 4 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 637.00 | 219 915.00 | | 234 637.00 |
252 Charges sociales | 53 603.00 | 50 632.00 | | 53 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 850.00 | 9 953.00 | | 11 850.00 |
262 Autres charges | 675.00 | 6 319.00 | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 110.00 | 635 350.00 | | 631 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 583.00 | 18 219.00 | | -10 583.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | 120.00 | | 199.00 |
294 Charges financières | 2 107.00 | 2 212.00 | | 2 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 295.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 807.00 | 15 831.00 | | -12 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 394.00 | | | 134 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |