| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AN Terrains | 1 447 690.00 | 137 665.00 | 1 310 025.00 | 1 447 690.00 |
AP Constructions | 5 047 669.00 | 2 735 193.00 | 2 312 476.00 | 5 047 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 104.00 | 341 750.00 | 442 354.00 | 784 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 001.00 | 448 469.00 | 22 532.00 | 471 001.00 |
AX Avances et acomptes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 046 712.00 | 3 665 487.00 | 7 381 225.00 | 11 046 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 837.00 | | 1 023 837.00 | 1 023 837.00 |
BZ Autres créances | 1 259 980.00 | | 1 259 980.00 | 1 259 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 92 513.00 | | 92 513.00 | 92 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 937.00 | | 2 409 937.00 | 2 409 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 456 650.00 | 3 665 487.00 | 9 791 162.00 | 13 456 650.00 |
CU Autres participations | 3 292 073.00 | | 3 292 073.00 | 3 292 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 335 992.00 | | | 2 335 992.00 |
DH Report à nouveau | -167 803.00 | | | -167 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 132.00 | | | -422 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 057.00 | | | 1 746 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 684 095.00 | | | 7 684 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 610.00 | | | 184 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 045 105.00 | | | 8 045 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 791 162.00 | | | 9 791 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 914 530.00 | | | 7 914 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 676.00 | | 521 676.00 | 521 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 676.00 | | 521 676.00 | 521 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 639.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 849.00 | | | 538 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 981.00 | | | 960 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 132.00 | | | -422 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 212 740.00 | | 833 972.00 | 10 212 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 292 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 046 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 752 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 635 806.00 | | 116 422.00 | 7 635 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574 523.00 | | 717 550.00 | 2 574 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244 848.00 | 420 639.00 | | 3 244 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 438.00 | 420 639.00 | | 3 242 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 023 837.00 | | | 1 023 837.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VC Groupe et associés | 668 791.00 | | | 668 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 381.00 | | | 580 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 225.00 | 2 292 225.00 | | 2 292 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
ST Autres comptes | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 111.00 | | | 121 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 276.00 | | | 137 276.00 |