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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AN Terrains | 1 447 690.00 | 166 344.00 | 1 281 346.00 | 1 447 690.00 |
AP Constructions | 5 097 985.00 | 3 055 548.00 | 2 042 436.00 | 5 097 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 794.00 | 396 665.00 | 390 129.00 | 786 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 547.00 | 454 701.00 | 23 846.00 | 478 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 105 686.00 | 4 075 668.00 | 7 030 018.00 | 11 105 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 933.00 | | 1 427 933.00 | 1 427 933.00 |
BZ Autres créances | 1 610 716.00 | | 1 610 716.00 | 1 610 716.00 |
CF Disponibilités | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 289.00 | | 3 092 289.00 | 3 092 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 197 975.00 | 4 075 668.00 | 10 122 306.00 | 14 197 975.00 |
CU Autres participations | 3 292 073.00 | | 3 292 073.00 | 3 292 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 335 992.00 | | | 2 335 992.00 |
DH Report à nouveau | -589 935.00 | | | -589 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 623.00 | | | -445 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 434.00 | | | 1 300 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315 644.00 | | | 8 315 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 150.00 | | | 240 150.00 |
EA Autres dettes | 204 810.00 | | | 204 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 821 872.00 | | | 8 821 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 122 306.00 | | | 10 122 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 792 637.00 | | | 8 792 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 390.00 | | 558 390.00 | 558 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 390.00 | | 558 390.00 | 558 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 748.00 | | | 589 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 371.00 | | | 1 035 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 623.00 | | | -445 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 046 712.00 | | 60 739.00 | 11 046 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 292 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 11 105 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 7 811 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 752 228.00 | | 60 552.00 | 7 752 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292 073.00 | | 186.00 | 3 292 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 487.00 | 410 181.00 | | 3 665 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 077.00 | 410 181.00 | | 3 663 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 810.00 | 204 810.00 | | 204 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 933.00 | | | 1 427 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
VC Groupe et associés | 667 226.00 | | | 667 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VI Groupe et associés | 8 315 644.00 | | | 8 315 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 331.00 | | | 898 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 702.00 | 3 040 516.00 | 186.00 | 3 040 702.00 |
VW T.V.A. | 191 937.00 | 191 937.00 | | 191 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 792 637.00 | 476 994.00 | | 8 792 637.00 |