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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 168 036.00 | 137 903.00 | 30 133.00 | 168 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 598.00 | 212 862.00 | 61 736.00 | 274 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 743.00 | 82 226.00 | 3 517.00 | 85 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 908.00 | 440 842.00 | 115 066.00 | 555 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 472.00 | | 83 472.00 | 83 472.00 |
BN En cours de production de biens | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 145.00 | 3 319.00 | 839 826.00 | 843 145.00 |
CF Disponibilités | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 692.00 | 3 319.00 | 1 063 373.00 | 1 066 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 601.00 | 444 161.00 | 1 178 439.00 | 1 622 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 288.00 | 155 658.00 | | 161 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 667.00 | 85 630.00 | | 94 667.00 |
DL TOTAL (I) | 264 755.00 | 250 088.00 | | 264 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 334.00 | | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 082.00 | 195 374.00 | | 140 082.00 |
EA Autres dettes | 97 320.00 | 3 956.00 | | 97 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 684.00 | 713 264.00 | | 913 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 439.00 | 1 003 353.00 | | 1 178 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 484 100.00 | | 2 484 100.00 | 2 484 100.00 |
FG Production vendue services | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 177.00 | | 2 497 177.00 | 2 497 177.00 |
FM Production stockée | | | -14 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 7 571.00 | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 50.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 659.00 | 7 621.00 | | 9 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 473.00 | 211.00 | | 45 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 647.00 | 211.00 | | 52 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 988.00 | 7 411.00 | | -42 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 8 516.00 | | 12 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 089.00 | 2 665 113.00 | | 2 595 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 422.00 | 2 579 483.00 | | 2 500 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 667.00 | 85 630.00 | | 94 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 491.00 | 17 875.00 | | 11 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 062.00 | 151 062.00 | | 151 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 082.00 | 140 082.00 | | 140 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 746.00 | 898 311.00 | 4 435.00 | 902 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 684.00 | 665 735.00 | 247 949.00 | 913 684.00 |