| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 332 288.00 | 195 575.00 | 136 713.00 | 332 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 032.00 | 323 158.00 | 67 874.00 | 391 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 014.00 | 66 028.00 | 36 986.00 | 103 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 217.00 | | 301 217.00 | 301 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 083.00 | 592 612.00 | 562 471.00 | 1 155 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 880.00 | | 147 880.00 | 147 880.00 |
BN En cours de production de biens | 209 357.00 | | 209 357.00 | 209 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 213.00 | 546.00 | 734 667.00 | 735 213.00 |
BZ Autres créances | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
CF Disponibilités | 120 535.00 | | 120 535.00 | 120 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 629.00 | 546.00 | 1 258 083.00 | 1 258 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 712.00 | 593 159.00 | 1 820 553.00 | 2 413 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 917.00 | | | 138 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
DL TOTAL (I) | 263 118.00 | | | 263 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 471.00 | | | 793 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 718.00 | | | 351 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 012.00 | | | 198 012.00 |
EA Autres dettes | 182 052.00 | | | 182 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 435.00 | | | 1 557 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 553.00 | | | 1 820 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 091.00 | | | 927 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 565 405.00 | | 2 565 405.00 | 2 565 405.00 |
FG Production vendue services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 723.00 | | 2 565 723.00 | 2 565 723.00 |
FM Production stockée | | | 51 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 461.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 726.00 | | | -6 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 946.00 | | | 2 753 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 383.00 | | | 2 693 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 973.00 | | 73 306.00 | 817 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 294.00 | 1 155 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 294.00 | 1 127 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 441.00 | | 73 306.00 | 790 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |