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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 038.00 | 498.00 | 5 540.00 | 6 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 729.00 | 3 960.00 | 769.00 | 4 729.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 627.00 | 4 458.00 | 8 169.00 | 12 627.00 |
060 Stock marchandises | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
072 Créances – Autres | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
084 Disponibilités | 107 207.00 | | 107 207.00 | 107 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 599.00 | | 218 599.00 | 218 599.00 |
110 Total général Actif | 231 226.00 | 4 458.00 | 226 768.00 | 231 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 698.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 232.00 | | | 267 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 192.00 | | | 270 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 954.00 | | | 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 596.00 | | | 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 907.00 | | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 796.00 | | | 143 796.00 |
252 Charges sociales | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 155.00 | | | 249 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
280 Produits financiers | 651.00 | | | 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -7.00 | | | -7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |