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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 038.00 | 498.00 | 5 540.00 | 6 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 729.00 | 4 344.00 | 384.00 | 4 729.00 |
040 Immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 088.00 | 4 842.00 | 6 246.00 | 11 088.00 |
060 Stock marchandises | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
072 Créances – Autres | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
084 Disponibilités | 184 294.00 | | 184 294.00 | 184 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 816.00 | | 287 816.00 | 287 816.00 |
110 Total général Actif | 298 904.00 | 4 842.00 | 294 062.00 | 298 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 334.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247.00 | | | 247.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 951.00 | | | 306 951.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 212.00 | | | 307 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
242 Autres charges externes. | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 034.00 | | | 144 034.00 |
252 Charges sociales | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | | | 384.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 197.00 | | | 236 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 473.00 | | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |