| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836 210.00 | 1 600.00 | 834 609.00 | 836 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 639.00 | 43 436.00 | 30 203.00 | 73 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 521.00 | 461 084.00 | 120 438.00 | 581 521.00 |
BF Prêts | 292 033.00 | | 292 033.00 | 292 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 159.00 | 506 120.00 | 1 331 039.00 | 1 837 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BT Marchandises | 804 340.00 | | 804 340.00 | 804 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 075.00 | | 647 075.00 | 647 075.00 |
BZ Autres créances | 339 648.00 | | 339 648.00 | 339 648.00 |
CF Disponibilités | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 108.00 | | 1 907 108.00 | 1 907 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 266.00 | 506 120.00 | 3 238 146.00 | 3 744 266.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 613 060.00 | 916 756.00 | | 613 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 188.00 | -303 696.00 | | -644 188.00 |
DK Provisions réglementées | 445 739.00 | 302 093.00 | | 445 739.00 |
DL TOTAL (I) | 426 271.00 | 926 813.00 | | 426 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 091.00 | 1 708 372.00 | | 1 778 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 868.00 | 200 318.00 | | 134 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 328.00 | 157 698.00 | | 112 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 641.00 | 403 596.00 | | 566 641.00 |
EA Autres dettes | 219 947.00 | 190 212.00 | | 219 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 811 875.00 | 2 665 491.00 | | 2 811 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 146.00 | 3 592 304.00 | | 3 238 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 363.00 | 47 693.00 | 1 153 055.00 | 1 105 363.00 |
FG Production vendue services | 179 809.00 | 1 027.00 | 180 835.00 | 179 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 171.00 | 48 719.00 | 1 333 891.00 | 1 285 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 597.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 602.00 | 146 165.00 | | 251 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 646.00 | 117 518.00 | | 143 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 248.00 | 263 683.00 | | 395 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 172.00 | -263 683.00 | | -395 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 041.00 | -67 320.00 | | -78 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 110.00 | 1 675 454.00 | | 1 504 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 298.00 | 1 979 150.00 | | 2 148 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 188.00 | -303 696.00 | | -644 188.00 |