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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892 313.00 | 2 529.00 | 889 784.00 | 892 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 639.00 | 49 804.00 | 23 835.00 | 73 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 894.00 | 512 286.00 | 73 609.00 | 585 894.00 |
BF Prêts | 268 190.00 | | 268 190.00 | 268 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 371.00 | 564 618.00 | 1 309 753.00 | 1 874 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BT Marchandises | 730 734.00 | | 730 734.00 | 730 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 732.00 | | 522 732.00 | 522 732.00 |
BZ Autres créances | 299 661.00 | | 299 661.00 | 299 661.00 |
CF Disponibilités | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 973.00 | | 1 637 973.00 | 1 637 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 345.00 | 564 618.00 | 2 947 727.00 | 3 512 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 416.00 | | | 322 416.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | | 613 060.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 128.00 | | | -31 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 826.00 | -644 188.00 | | -464 826.00 |
DK Provisions réglementées | 581 435.00 | 445 739.00 | | 581 435.00 |
DL TOTAL (I) | 97 141.00 | 426 271.00 | | 97 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 717.00 | 1 778 091.00 | | 1 786 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 110.00 | 134 869.00 | | 93 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 878.00 | 112 328.00 | | 187 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 501.00 | 566 641.00 | | 523 501.00 |
EA Autres dettes | 259 380.00 | 219 947.00 | | 259 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 586.00 | 2 811 875.00 | | 2 850 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 727.00 | 3 238 146.00 | | 2 947 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 739.00 | 2 811 875.00 | | 1 746 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | 19 397.00 | | 1 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 110.00 | | | 93 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 159.00 | | 64 664.00 | 1 837 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 843.00 | 322 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 451.00 | 1 874 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 608.00 | 659 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 210.00 | | 56 103.00 | 836 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 160.00 | | 7 981.00 | 655 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 789.00 | | 580.00 | 345 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 120.00 | 60 805.00 | 2 307.00 | 506 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 928.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 520.00 | 59 877.00 | 2 307.00 | 504 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445 739.00 | 135 695.00 | | 445 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 445 739.00 | 135 695.00 | | 445 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 914.00 | 69 878.00 | 23 036.00 | 92 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 878.00 | 187 878.00 | | 187 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 943.00 | 293 943.00 | | 293 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 380.00 | 259 380.00 | | 259 380.00 |
UP Prêts | 268 190.00 | 268 190.00 | | 268 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
UX Autres créances clients | 522 732.00 | 522 732.00 | | 522 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 625.00 | 704 814.00 | 1 080 811.00 | 1 785 625.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 015.00 | 243 015.00 | | 243 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 844.00 | 1 160 844.00 | | 1 160 844.00 |
VW T.V.A. | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 586.00 | 1 746 739.00 | 1 103 847.00 | 2 850 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |