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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AP Constructions | 101 390.00 | 96 177.00 | 5 213.00 | 101 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 846.00 | 44 756.00 | 13 090.00 | 57 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 164.00 | 61 249.00 | 25 915.00 | 87 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 852.00 | 209 096.00 | 59 757.00 | 268 852.00 |
BT Marchandises | 84 239.00 | | 84 239.00 | 84 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 304.00 | 1 285.00 | 34 019.00 | 35 304.00 |
BZ Autres créances | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
CF Disponibilités | 232 873.00 | | 232 873.00 | 232 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 650.00 | 1 285.00 | 400 365.00 | 401 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 503.00 | 210 380.00 | 460 122.00 | 670 503.00 |
CU Autres participations | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 421.00 | | | 302 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 613.00 | | | -21 613.00 |
DL TOTAL (I) | 291 808.00 | | | 291 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 314.00 | | | 168 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 122.00 | | | 460 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 135.00 | | | 145 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 063.00 | | 17 126.00 | 266 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 15 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 336.00 | 268 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 186.00 | 246 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 815.00 | | 16 770.00 | 243 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 333.00 | | 355.00 | 15 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 061.00 | 24 220.00 | 14 186.00 | 199 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 147.00 | 24 220.00 | 14 186.00 | 192 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 803.00 | 1 285.00 | 803.00 | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | 1 285.00 | 803.00 | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | 1 285.00 | 803.00 | 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285.00 | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 959.00 | 84 538.00 | 6 421.00 | 90 959.00 |