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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AP Constructions | 101 390.00 | 101 390.00 | | 101 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 415.00 | 45 098.00 | 12 317.00 | 57 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 134.00 | 76 708.00 | 25 426.00 | 102 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 019.00 | 230 110.00 | 52 909.00 | 283 019.00 |
BT Marchandises | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 123.00 | 1 024.00 | 33 099.00 | 34 123.00 |
BZ Autres créances | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
CF Disponibilités | 230 726.00 | | 230 726.00 | 230 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 080.00 | 1 024.00 | 384 057.00 | 385 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 100.00 | 231 134.00 | 436 966.00 | 668 100.00 |
CU Autres participations | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 421.00 | | | 302 421.00 |
DH Report à nouveau | -30 401.00 | | | -30 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443.00 | | | -443.00 |
DL TOTAL (I) | 282 577.00 | | | 282 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
EA Autres dettes | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 389.00 | | | 154 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 966.00 | | | 436 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 532.00 | | 1 781.00 | 292 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 15 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 294.00 | 283 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 921.00 | 260 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 079.00 | | 1 781.00 | 270 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 373.00 | 12 658.00 | 10 921.00 | 228 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 459.00 | 12 658.00 | 10 921.00 | 221 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 370.00 | 346.00 | 1 024.00 | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | 346.00 | 1 024.00 | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370.00 | 346.00 | 1 024.00 | 1 370.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 749.00 | 5 810.00 | 1 939.00 | 7 749.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 783.00 | 89 632.00 | 6 151.00 | 95 783.00 |
VW T.V.A. | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 389.00 | 152 450.00 | 1 939.00 | 154 389.00 |