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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 490.00 | 8 194.00 | 8 684.00 |
AH Fonds commercial | 244 942.00 | | 244 942.00 | 244 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 887.00 | 11 866.00 | 15 021.00 | 26 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 558.00 | 12 356.00 | 277 202.00 | 289 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 841.00 | 41 640.00 | 281 202.00 | 322 841.00 |
BZ Autres créances | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 211.00 | 41 640.00 | 355 572.00 | 397 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 770.00 | 53 996.00 | 632 774.00 | 686 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 13 133.00 | 46 779.00 | | 13 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 454.00 | 771 865.00 | | 859 454.00 |
242 Autres charges externes. | 446 479.00 | 350 263.00 | | 446 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 961.00 | 6 955.00 | | 10 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 321.00 | 257 872.00 | | 244 321.00 |
252 Charges sociales | 99 918.00 | 109 679.00 | | 99 918.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 4.00 | | 51.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 164.00 | 36 438.00 | | 35 164.00 |
280 Produits financiers | 521.00 | | | 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | 67.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 3 801.00 | 5 135.00 | | 3 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 1 381.00 | | 6 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 628.00 | 29 989.00 | | 25 628.00 |
DA Capital social ou individuel | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 970.00 | 7 845.00 | | 8 970.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 63 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 1 002.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 628.00 | 29 989.00 | | 25 628.00 |
DL TOTAL (I) | 255 718.00 | 240 136.00 | | 255 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 719.00 | 99 120.00 | | 97 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 3 012.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 965.00 | 78 900.00 | | 125 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 779.00 | 111 171.00 | | 120 779.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 6 901.00 | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 800.00 | 23 340.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 055.00 | 322 443.00 | | 377 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 774.00 | 562 580.00 | | 632 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 374.00 | | | 283 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610.00 | 4 747.00 | | 7 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 610.00 | 4 256.00 | | 7 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 965.00 | 125 965.00 | | 125 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 728.00 | 23 755.00 | 33 973.00 | 57 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 751.00 | 339 943.00 | 63 808.00 | 403 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 055.00 | 343 082.00 | 33 973.00 | 377 055.00 |