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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 3 385.00 | 5 299.00 | 8 684.00 |
AH Fonds commercial | 244 942.00 | | 244 942.00 | 244 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 237.00 | 16 543.00 | 14 695.00 | 31 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 908.00 | 19 928.00 | 273 981.00 | 293 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 830.00 | 35 142.00 | 255 688.00 | 290 830.00 |
BZ Autres créances | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 024.00 | 35 142.00 | 282 882.00 | 318 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 932.00 | 55 070.00 | 556 862.00 | 611 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 89 700.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 48 600.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DG Autres réserves | 6 300.00 | 82 000.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | 820.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 322.00 | 25 628.00 | | 14 322.00 |
DL TOTAL (I) | 270 040.00 | 255 718.00 | | 270 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 320.00 | 97 719.00 | | 75 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 274.00 | 3 562.00 | | 9 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 094.00 | 125 965.00 | | 38 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 914.00 | 120 779.00 | | 154 914.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 230.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | 28 800.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 822.00 | 377 055.00 | | 286 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 862.00 | 632 774.00 | | 556 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 858 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 021.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 69.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 49.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 20.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 479.00 | 860 044.00 | | 877 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 157.00 | 834 416.00 | | 863 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 322.00 | 25 628.00 | | 14 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 558.00 | | | 289 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 014.00 | 24 439.00 | 9 575.00 | 34 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 914.00 | 154 914.00 | | 154 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 705.00 | 269 694.00 | 56 011.00 | 325 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 822.00 | 277 247.00 | 9 575.00 | 286 822.00 |