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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 433 366.00 | | 433 366.00 | 433 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 481.00 | 107 324.00 | 318 156.00 | 425 481.00 |
040 Immobilisations financières | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 597.00 | 107 324.00 | 779 273.00 | 886 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
072 Créances – Autres | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
084 Disponibilités | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
088 Caisse | | | 1 786.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
110 Total général Actif | 940 575.00 | 107 324.00 | 833 251.00 | 940 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 253.00 | 468 418.00 | | 416 253.00 |
224 Production immobilisée | 5 642.00 | 5 558.00 | | 5 642.00 |
230 Autres produits | 1 853.00 | 1.00 | | 1 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 749.00 | 473 977.00 | | 423 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 244.00 | 152 002.00 | | 96 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 542.00 | -21 453.00 | | 18 542.00 |
242 Autres charges externes. | 136 021.00 | 125 780.00 | | 136 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 192.00 | 6 523.00 | | 6 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 058.00 | 121 490.00 | | 129 058.00 |
252 Charges sociales | 48 825.00 | 38 234.00 | | 48 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 571.00 | 5 430.00 | | 41 571.00 |
262 Autres charges | 2 075.00 | 1 486.00 | | 2 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 532.00 | 429 493.00 | | 478 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 783.00 | 44 483.00 | | -54 783.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 5 741.00 | 711.00 | | 5 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | 122.00 | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 732.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 790.00 | 37 941.00 | | -60 790.00 |