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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 433 366.00 | | 433 366.00 | 433 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 792.00 | 221 790.00 | 157 002.00 | 378 792.00 |
040 Immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 408.00 | 221 790.00 | 620 618.00 | 842 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
072 Créances – Autres | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
084 Disponibilités | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
088 Caisse | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
110 Total général Actif | 940 391.00 | 221 790.00 | 718 601.00 | 940 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 570 486.00 | 545 474.00 | | 570 486.00 |
224 Production immobilisée | 7 383.00 | 7 246.00 | | 7 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 900.00 | 1 717.00 | | 2 900.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 939.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 772.00 | 555 376.00 | | 580 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 248.00 | 137 824.00 | | 151 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 627.00 | 17 081.00 | | -3 627.00 |
242 Autres charges externes. | 132 493.00 | 130 632.00 | | 132 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 557.00 | 6 519.00 | | 9 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 794.00 | 151 854.00 | | 159 794.00 |
252 Charges sociales | 64 404.00 | 51 409.00 | | 64 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 325.00 | 56 070.00 | | 47 325.00 |
262 Autres charges | 2 292.00 | 2 268.00 | | 2 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 487.00 | 553 657.00 | | 563 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 285.00 | 1 719.00 | | 17 285.00 |
290 Produits exceptionnels | | 767.00 | | |
294 Charges financières | 6 565.00 | 6 893.00 | | 6 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 285.00 | 303.00 | | 3 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 435.00 | -4 711.00 | | 7 435.00 |